صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۴۸,۹۸۲	۵۴.۳۷ %	۳۵,۵۸۱	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۷	۲.۴۶ %	۳,۳۰۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۵۱,۸۱۰	۵۵.۱۷ %	۳۱,۶۹۶	۳۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۰	۳.۵۵ %	۷,۰۷۲	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۵۳,۱۲۴	۵۳.۲۹ %	۳۵,۷۱۸	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۵	۷.۵۷ %	۳,۳۰۵	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۵۱,۲۶۳	۵۰.۷۶ %	۳۳,۲۲۶	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۴	۱۳.۰۷ %	۳,۳۰۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۴۴,۵۳۸	۴۶.۵۸ %	۳۱,۶۸۲	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۸	۱۶.۸۴ %	۳,۲۹۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۴۴,۵۳۸	۴۶.۵۹ %	۳۱,۶۸۲	۳۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۸	۱۶.۸۴ %	۳,۲۸۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۴۴,۵۳۸	۴۶.۵۹ %	۳۱,۶۸۲	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۸	۱۶.۸۴ %	۳,۲۷۷	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۴۲,۶۱۸	۴۲.۸۵ %	۲۵,۲۴۸	۲۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۳۳۲	۲۸.۴۸ %	۳,۲۶۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۴۰,۸۲۹	۳۵.۱۲ %	۲۱,۵۵۳	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۲۹	۴۳.۵۵ %	۳,۲۵۵	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۳۹,۶۱۰	۳۸.۴۵ %	۹,۴۰۰	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۶۵	۴۹.۲۸ %	۳,۲۳۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه