صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۲۹,۴۹۰	۳۸.۲۹ %	۱۸,۳۷۸	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۲	۳۳.۵۸ %	۳,۲۹۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۲۹,۳۳۳	۴۶.۰۴ %	۵,۲۳۶	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۲	۴۰.۵۹ %	۳,۲۸۱	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۲۹,۱۲۵	۴۶.۷۲ %	۳,۹۳۰	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۱	۴۰.۳۸ %	۴,۱۱۵	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۲۹,۸۵۶	۴۲.۳۷ %	۴,۰۳۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۸۶	۴۶.۱ %	۴,۰۹۶	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۲۹,۸۵۶	۴۲.۳۸ %	۴,۰۳۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۸۶	۴۶.۱۱ %	۴,۰۸۱	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۲۹,۸۵۶	۴۲.۳۹ %	۴,۰۳۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۸۶	۴۶.۱۲ %	۴,۰۶۵	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۳۱,۸۷۵	۴۴.۳۱ %	۴,۲۰۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۴	۱۴.۰۳ %	۲۵,۷۶۱	۳۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۳۲,۱۴۰	۴۴.۵ %	۴,۲۳۶	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۲.۶۲ %	۳۳,۹۶۵	۴۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۳۳,۳۰۴	۴۷.۹۵ %	۲۲,۷۰۵	۳۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۲.۷۲ %	۱۱,۵۵۴	۱۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۳۲,۷۴۴	۴۹.۲۵ %	۲۸,۵۱۱	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۲.۸۴ %	۳,۳۴۳	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه