صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴۲,۸۳۸	۴۵.۶۷ %	۳۳,۱۱۳	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۵	۱۵.۶ %	۳,۲۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۴۵,۶۶۴	۵۵.۲ %	۱۸,۸۳۵	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۳	۱۷.۶ %	۳,۶۶۴	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۴۵,۳۸۹	۵۳.۷۴ %	۱۹,۱۸۸	۲۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۸۱	۵.۵۴ %	۱۵,۲۰۵	۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۴۳,۹۷۲	۵۳.۰۸ %	۱۸,۶۲۰	۲۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۱.۶۴ %	۱۸,۸۸۵	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۴۳,۹۷۲	۵۳.۰۸ %	۱۸,۶۲۰	۲۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۱.۶۴ %	۱۸,۸۸۶	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۴۳,۹۷۲	۵۳.۰۸ %	۱۸,۶۲۰	۲۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۱.۶۴ %	۱۸,۸۸۶	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۴۷,۵۰۲	۵۷.۷۱ %	۲۶,۱۳۳	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۱.۶۶ %	۷,۳۱۲	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۴۵,۹۴۷	۵۷.۸ %	۲۸,۵۵۲	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۱.۷۲ %	۳,۶۲۹	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۴۴,۴۹۵	۵۷.۹۲ %	۲۷,۳۳۲	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۱.۷۸ %	۳,۶۲۹	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۴۴,۳۵۶	۵۲.۵۳ %	۲۷,۵۱۷	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۳۱	۱۰.۹۳ %	۳,۳۳۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...290 291 292 293294295 296 297 298...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه