صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۴۵,۹۵۲	۵۷.۲۸ %	۲۸,۷۳۷	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲	۲.۷۵ %	۳,۳۳۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۴۵,۹۵۲	۵۷.۲۸ %	۲۸,۷۳۷	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲	۲.۷۵ %	۳,۳۲۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۴۵,۹۵۲	۵۷.۲۸ %	۲۸,۷۳۷	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲	۲.۷۵ %	۳,۳۲۶	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۴۶,۱۴۸	۵۷.۵۴ %	۲۱,۱۹۸	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲	۲.۷۵ %	۱۰,۶۵۰	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۴۴,۸۳۲	۵۷.۱۸ %	۲۷,۷۶۰	۳۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۲.۸۱ %	۳,۶۱۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۴۵,۵۵۲	۵۶.۷۹ %	۲۸,۸۳۴	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۲.۷۵ %	۳,۶۱۴	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۴۷,۱۳۰	۵۴.۸ %	۳۰,۱۲۰	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱.۱۷ %	۷,۷۵۴	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۴۷,۳۴۷	۵۳.۷۳ %	۳۰,۶۰۵	۳۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۶	۷.۷۸ %	۳,۳۱۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۴۷,۳۴۷	۵۳.۷۳ %	۳۰,۶۰۵	۳۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۶	۷.۷۸ %	۳,۳۱۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۴۷,۳۴۷	۵۳.۷۳ %	۳۰,۶۰۵	۳۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۶	۷.۷۸ %	۳,۳۱۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه