صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۴۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۳۲,۹۳۱	۴۳.۷۱ %	۳۸,۱۶۲	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۶۳ %	۳,۷۷۵	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۳۳,۲۸۲	۴۴.۳۶ %	۳۷,۴۶۴	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۶۲ %	۳,۸۱۵	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۳۲,۸۸۶	۴۳.۶ %	۳۸,۲۶۷	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۶۱ %	۳,۸۱۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۳۲,۸۸۶	۴۳.۶ %	۳۸,۲۶۷	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۶۱ %	۳,۸۱۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۳۲,۸۸۶	۴۳.۶ %	۳۸,۲۶۷	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۶۱ %	۳,۸۱۳	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۳۲,۲۹۹	۴۳.۱۳ %	۳۸,۳۰۹	۵۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۶۲ %	۳,۸۱۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۳۱,۸۰۳	۴۳.۱۶ %	۳۷,۶۱۴	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۶۳ %	۳,۸۱۲	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۳۱,۱۰۱	۴۲.۷۷ %	۳۷,۳۴۷	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۶۴ %	۳,۸۱۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۳۱,۳۳۰	۴۲.۶۹ %	۳۷,۷۹۰	۵۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۶۸ %	۳,۷۷۵	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۳۱,۵۵۱	۴۰.۰۶ %	۳۹,۲۵۵	۴۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۹	۵.۷۱ %	۳,۴۴۶	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...281 282 283 284285286 287 288 289...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه