صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۳۲,۹۴۸	۴۳.۳۴ %	۳۷,۸۸۹	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۱.۹۱ %	۳,۷۴۲	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۳۲,۹۴۸	۴۳.۳۴ %	۳۷,۸۸۹	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۱.۹۱ %	۳,۷۴۱	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۳۲,۹۴۸	۴۳.۳۴ %	۳۷,۸۸۹	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۱.۹۱ %	۳,۷۴۱	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۳۳,۱۵۶	۴۳.۶۳ %	۳۷,۶۴۲	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۷۴ %	۴,۶۲۷	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۳۳,۴۳۷	۴۳.۳۴ %	۳۸,۵۲۱	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۷۳ %	۴,۶۲۷	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۳۴,۰۲۳	۴۳.۹۷ %	۳۹,۰۴۲	۵۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۷۳ %	۳,۷۴۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۳۳,۹۰۰	۴۴.۰۲ %	۳۸,۸۰۵	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۷۳ %	۳,۷۴۲	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۳۲,۵۲۰	۴۳.۸۶ %	۳۷,۳۲۰	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۷۶ %	۳,۷۴۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۳۲,۵۲۰	۴۳.۸۶ %	۳۷,۳۲۰	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۷۶ %	۳,۷۴۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۳۲,۵۲۰	۴۳.۸۶ %	۳۷,۳۲۰	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۷۶ %	۳,۷۴۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه