صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۳۰,۱۹۹	۴۳.۵۷ %	۳۰,۳۱۹	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰	۳.۶۴ %	۶,۲۶۶	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۳۱,۷۷۲	۴۵.۶ %	۲۹,۱۸۵	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰	۳.۶۲ %	۶,۲۰۱	۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۳۱,۲۳۶	۴۳.۲۷ %	۳۲,۱۹۵	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۰	۷.۲۶ %	۳,۵۱۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۳۰,۴۲۵	۴۳ %	۳۱,۵۷۴	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۰	۷.۴۱ %	۳,۵۱۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۳۰,۴۲۵	۴۳ %	۳۱,۵۷۴	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۰	۷.۴۱ %	۳,۵۰۹	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۳۰,۴۲۵	۴۳.۰۱ %	۳۱,۵۷۴	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۰	۷.۴۱ %	۳,۵۰۶	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۲۹,۸۷۳	۴۴.۸۶ %	۲۷,۶۳۱	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۷	۶.۴۵ %	۴,۷۸۵	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۳۰,۱۳۲	۴۴.۷۳ %	۲۷,۳۸۳	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۶	۹.۳۹ %	۳,۵۲۰	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۳۱,۱۴۵	۴۵.۸۶ %	۲۶,۹۲۵	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۶	۹.۳۲ %	۳,۵۱۷	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۳۰,۳۵۳	۴۷.۰۳ %	۲۴,۰۰۳	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۷	۷.۹۴ %	۵,۰۵۲	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه