صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۳۷,۲۶۸	۵۳.۸۷ %	۲۶,۹۸۸	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۴ %	۳,۸۶۰	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۳۷,۲۰۴	۵۳.۶۶ %	۲۷,۲۰۳	۳۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۴ %	۳,۸۵۹	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۳۶,۵۰۸	۵۳.۱ %	۲۷,۳۱۶	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۵ %	۳,۸۵۸	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۳۶,۴۸۸	۵۲.۵۶ %	۲۸,۰۰۵	۴۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۴ %	۳,۸۵۷	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۳۷,۰۲۱	۵۲.۹ %	۲۸,۰۴۱	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۳ %	۳,۸۵۵	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۳۷,۰۲۱	۵۲.۹ %	۲۸,۰۴۱	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۳ %	۳,۸۵۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۳۷,۰۲۱	۵۲.۹ %	۲۸,۰۴۱	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۳ %	۳,۸۵۳	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۳۶,۴۳۹	۵۲.۷۹ %	۲۷,۶۶۹	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۵ %	۳,۸۵۲	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۳۶,۲۲۶	۵۲.۵۶ %	۲۷,۷۸۱	۴۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱.۵۵ %	۳,۸۵۱	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۳۴,۸۳۲	۵۱.۴۱ %	۲۶,۸۸۵	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۹	۳.۲۳ %	۳,۸۴۹	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه