صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۳۷,۹۵۰	۴۰.۳۱ %	۳۷,۳۳۵	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۳	۱۶.۷۳ %	۳,۰۹۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۳۵,۴۱۲	۳۸.۳۸ %	۳۷,۵۹۵	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۴۷	۱۷.۰۷ %	۳,۵۲۱	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۳۵,۸۳۱	۳۷.۸۸ %	۳۸,۶۵۹	۴۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۸	۱۷.۹۶ %	۳,۱۰۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۳۵,۹۳۶	۳۸.۱۷ %	۳۸,۷۷۶	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۷	۱۷.۳۶ %	۳,۰۹۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۳۵,۹۳۶	۳۸.۱۷ %	۳۸,۷۷۶	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۷	۱۷.۳۶ %	۳,۰۹۸	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۳۵,۹۳۶	۳۸.۱۷ %	۳۸,۷۷۶	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۷	۱۷.۳۶ %	۳,۰۹۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۳۶,۳۶۶	۳۸.۲۸ %	۳۸,۱۴۸	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۶	۱۴.۵ %	۶,۶۹۸	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۳۷,۱۹۱	۳۹.۰۲ %	۳۸,۵۶۱	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۲	۱۵.۳۴ %	۴,۹۴۵	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۳۸,۱۹۸	۳۹.۷۸ %	۳۹,۴۸۲	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲	۱۵.۸۷ %	۳,۰۹۵	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۳۹,۷۱۹	۴۱.۸۷ %	۳۶,۸۰۵	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲	۱۶.۰۷ %	۳,۰۹۴	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه