صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۴۲,۰۱۷	۵۰.۲۹ %	۳۲,۵۴۸	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۲	۵.۸۹ %	۴,۰۶۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۴۲,۰۱۷	۵۰.۲۹ %	۳۲,۵۴۸	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۲	۵.۸۹ %	۴,۰۶۵	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۴۲,۵۵۰	۵۰.۶۵ %	۳۲,۴۷۰	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۳	۵.۸۱ %	۴,۱۰۴	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۴۲,۵۵۰	۵۰.۶۵ %	۳۲,۴۷۰	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۳	۵.۸۱ %	۴,۱۰۳	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۴۲,۵۵۰	۵۰.۶۵ %	۳۲,۴۷۰	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۸۳	۵.۸۱ %	۴,۱۰۲	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۴۳,۵۳۹	۵۱.۰۷ %	۳۲,۷۶۶	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۰	۵.۶۹ %	۴,۱۰۱	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۴۳,۴۹۷	۵۲.۲ %	۳۱,۸۹۹	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۱	۵.۲ %	۳,۶۰۰	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۴۳,۵۲۸	۵۲.۱۶ %	۳۲,۴۷۵	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۱	۵.۱۹ %	۳,۱۰۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۴۴,۸۱۱	۵۲.۰۸ %	۳۳,۷۹۰	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۱	۵.۰۳ %	۳,۱۰۸	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۴۴,۸۱۱	۵۲.۰۸ %	۳۳,۷۹۰	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۱	۵.۰۳ %	۳,۱۰۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه