صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۳۸,۱۹۵	۴۲.۵۵ %	۴۱,۴۰۱	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۸	۶.۷۳ %	۴,۱۲۴	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۳۷,۷۰۳	۴۲.۳۶ %	۴۱,۱۸۷	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۴	۶.۷۳ %	۴,۱۲۳	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۳۷,۲۴۹	۴۱.۹۵ %	۴۰,۵۹۹	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۸	۷.۶۹ %	۴,۱۲۲	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۳۶,۴۷۸	۴۰.۴۲ %	۳۹,۶۲۷	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۱	۱۱.۵۵ %	۳,۷۱۰	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۳۷,۲۱۸	۴۰.۸۴ %	۳۹,۸۵۵	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۳	۱۱.۴۴ %	۳,۶۲۳	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۳۷,۳۳۹	۴۲.۸۷ %	۳۵,۸۶۰	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۳	۱۱.۳۴ %	۴,۰۳۳	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۳۷,۳۳۹	۴۲.۸۸ %	۳۵,۸۶۰	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۰	۱۱.۳۱ %	۴,۰۳۶	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۷,۳۳۹	۴۲.۸۵ %	۳۶,۳۰۶	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۰	۱۱.۳ %	۳,۶۵۰	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۳۷,۴۶۸	۴۳.۳۱ %	۳۵,۵۳۹	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۵	۸.۷۳ %	۵,۹۴۴	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۳۷,۴۶۸	۴۳.۳۱ %	۳۵,۵۳۹	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۵	۸.۷۳ %	۵,۹۴۳	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه