صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۷۱,۲۴۵	۳۵.۰۹ %	۱۰۹,۸۶۵	۵۴.۱۲ %	۸,۸۴۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۶ %	۱۲,۹۳۷	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۷۱,۲۴۵	۳۵.۰۹ %	۱۰۹,۸۶۵	۵۴.۱۱ %	۸,۸۴۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۶ %	۱۲,۹۷۴	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۷۱,۲۴۵	۳۵.۰۸ %	۱۰۹,۸۶۵	۵۴.۱ %	۸,۸۴۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۶ %	۱۳,۰۱۱	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۷۱,۳۳۵	۳۵.۱۴ %	۱۱۱,۱۶۸	۵۴.۷۵ %	۸,۷۵۸	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۳۲ %	۱۱,۱۰۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۷۲,۳۱۴	۳۵.۱۴ %	۱۱۳,۱۱۸	۵۴.۹۶ %	۸,۵۶۴	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۳۲ %	۱۰,۸۵۲	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۷۳,۹۹۳	۳۵.۴۱ %	۱۱۴,۸۲۰	۵۴.۹۵ %	۸,۳۰۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۳۱ %	۱۰,۷۶۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۷۲,۳۹۴	۳۵.۳۷ %	۱۱۲,۰۸۸	۵۴.۷۷ %	۸,۳۰۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۳۲ %	۱۰,۸۰۶	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۷۲,۳۹۴	۳۵.۳۷ %	۱۱۲,۰۸۸	۵۴.۷۵ %	۸,۳۰۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۳۲ %	۱۰,۸۴۳	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۷۲,۳۹۴	۳۵.۳۶ %	۱۱۲,۰۸۸	۵۴.۷۵ %	۸,۳۰۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۲۱۹	۰.۱۱ %	۱۱,۳۱۳	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۷۲,۳۹۴	۳۵.۳۵ %	۱۱۲,۰۸۸	۵۴.۷۴ %	۸,۳۰۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۲۱۹	۰.۱۱ %	۱۱,۳۵۰	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه