صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۹۹,۱۰۷	۵۶.۳۱ %	۵۴,۹۷۳	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۲.۶۳ %	۱۷,۲۸۱	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۰۰,۰۸۳	۵۶.۳۳ %	۵۵,۵۳۸	۳۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۶	۲.۶۸ %	۱۷,۲۸۳	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۰۳,۶۰۲	۵۸.۰۹ %	۵۷,۲۴۶	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۶	۲.۶۷ %	۱۲,۷۳۲	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۰۲,۱۲۶	۵۸.۰۴ %	۵۶,۳۳۰	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۶	۲.۷۱ %	۱۲,۷۲۷	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۰۱,۳۳۳	۵۷.۷۲ %	۵۶,۷۰۳	۳۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۴	۱.۲۱ %	۱۵,۴۰۷	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۰۲,۱۵۰	۵۷.۵۱ %	۵۷,۷۲۳	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۷	۱.۳۱ %	۱۵,۴۱۴	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۰۲,۱۵۰	۵۷.۵۱ %	۵۷,۷۲۳	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۷	۱.۳۱ %	۱۵,۴۰۹	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۰۲,۱۵۰	۵۷.۵۲ %	۵۷,۷۲۳	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۷	۱.۳۱ %	۱۵,۴۰۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۰۳,۰۹۸	۵۷.۴۱ %	۶۱,۴۴۳	۳۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۷	۱.۳ %	۱۲,۷۱۳	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۰۳,۰۳۱	۵۷.۳۱ %	۶۱,۶۰۲	۳۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷	۱.۳۶ %	۱۲,۷۰۸	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه