صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۶۸,۰۴۰ | ۳۷.۴ % | ۱۰۸,۷۵۶ | ۵۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳ | ۰.۶۸ % | ۳,۸۷۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۶۸,۹۸۵ | ۳۷.۸ % | ۱۰۸,۹۳۹ | ۵۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳ | ۰.۶۸ % | ۳,۳۶۳ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۶۹,۴۵۱ | ۳۷.۷۸ % | ۱۰۹,۷۵۷ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴ | ۰.۶۸ % | ۳,۳۶۱ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۶۹,۸۱۵ | ۳۷.۷۳ % | ۱۱۰,۶۱۹ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴ | ۰.۶۷ % | ۳,۳۶۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۶۹,۸۱۵ | ۳۷.۷۳ % | ۱۱۰,۶۱۹ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۶۷ % | ۳,۳۶۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۶۹,۸۱۵ | ۳۷.۷۳ % | ۱۱۰,۶۱۹ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۶۷ % | ۳,۳۶۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۶۹,۴۶۱ | ۳۷.۵۴ % | ۱۱۰,۹۶۲ | ۵۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۶۷ % | ۳,۳۶۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۶۸,۴۰۲ | ۳۷.۵۶ % | ۱۰۹,۱۱۷ | ۵۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۶۸ % | ۳,۳۶۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۶۸,۴۴۸ | ۳۷.۵۱ % | ۱۰۹,۴۳۵ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۶۸ % | ۳,۳۶۴ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۶۸,۶۵۲ | ۳۷.۳۸ % | ۱۱۰,۳۸۰ | ۶۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۶۸ % | ۳,۳۶۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |