صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۰	۶۹,۱۷۰	۳۷.۳۹ %	۱۱۱,۲۳۵	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۶۷ %	۳,۳۶۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۶۹,۱۷۰	۳۷.۳۹ %	۱۱۱,۲۳۵	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۶۷ %	۳,۳۶۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۸	۶۹,۱۷۰	۳۷.۳۹ %	۱۱۱,۲۳۵	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۶۷ %	۳,۳۶۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۶۹,۳۵۵	۳۷.۲۳ %	۱۱۲,۳۲۹	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۲	۰.۷۹ %	۳,۱۳۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۶۹,۲۵۱	۳۷.۱۴ %	۱۱۲,۵۷۸	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۱ %	۴,۴۱۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۷۶,۴۶۳	۳۹.۰۱ %	۱۱۵,۷۸۵	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۱ %	۳,۵۹۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۷۷,۲۱۴	۳۸.۴ %	۱۱۷,۰۵۴	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۵	۱.۶ %	۳,۵۹۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۷۸,۱۳۲	۳۸.۴۷ %	۱۱۸,۱۷۹	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۸	۱.۵۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۲	۷۸,۱۳۲	۳۸.۴۷ %	۱۱۸,۱۷۹	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۸	۱.۵۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۷۸,۱۳۲	۳۸.۴۷ %	۱۱۸,۱۷۹	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۸	۱.۵۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه