صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۰۳,۹۵۲	۵۶.۹۵ %	۶۲,۲۶۳	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۶	۲.۵۴ %	۱۱,۶۸۴	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۰۴,۳۰۷	۵۶.۸۹ %	۶۲,۷۲۲	۳۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۶	۲.۵۳ %	۱۱,۶۷۹	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱۰۵,۷۴۸	۵۷.۳۳ %	۶۱,۳۶۵	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۴	۲.۴۹ %	۱۲,۷۳۴	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۰۵,۷۴۸	۵۷.۳۴ %	۶۱,۳۶۵	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۴	۲.۴۹ %	۱۲,۷۲۹	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۰۵,۷۴۸	۵۷.۳۴ %	۶۱,۳۶۵	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۴	۲.۴۹ %	۱۲,۷۲۳	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۹۹,۷۶۶	۴۸.۳۶ %	۶۵,۴۱۳	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۰.۷۱ %	۳۹,۶۴۹	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۰۵,۰۹۰	۴۹.۳۱ %	۶۶,۶۴۵	۳۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۰.۶۸ %	۳۹,۹۱۸	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۱۲,۴۳۳	۴۹.۰۸ %	۸۵,۵۳۴	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۴	۰.۳۷ %	۳۰,۲۸۰	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۱۲,۹۶۸	۴۹.۰۵ %	۹۱,۲۲۸	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸	۰.۳۸ %	۲۵,۲۶۸	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۱۴,۲۴۱	۴۹.۱۴ %	۱۰۴,۰۰۹	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰	۰.۶۶ %	۱۲,۷۱۳	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه