صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۵۸,۷۳۲	۲۰.۵۳ %	۵۳۹,۷۸۱	۶۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۹	۶.۰۳ %	۱۱,۷۵۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۵۸,۷۳۲	۲۰.۷۵ %	۵۳۹,۷۸۱	۷۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳۸,۳۶۹	۵.۰۲ %	۱۱,۷۵۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۵۷,۹۵۷	۲۰.۷۸ %	۵۴۶,۱۲۴	۷۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲۷,۹۲۸	۳.۶۷ %	۱۱,۷۵۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۵۸,۱۳۹	۲۱.۳۴ %	۵۱۶,۸۳۶	۶۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۳۷,۹۴۵	۵.۱۲ %	۱۱,۷۴۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۵۲,۵۲۲	۲۲.۰۵ %	۴۸۶,۹۶۰	۷۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۳	۳.۴۶ %	۱۱,۹۲۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۹,۷۱۵	۲۲.۲۴ %	۴۷۷,۶۱۴	۷۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۰	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۶	۲.۶۱ %	۱۱,۹۱۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۴۲,۹۰۶	۲۲.۲۵ %	۴۶۰,۰۲۴	۷۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۵	۱.۷۱ %	۱۱,۹۴۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۴۲,۹۰۶	۲۲.۲۵ %	۴۶۰,۰۲۴	۷۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۵	۱.۷۱ %	۱۱,۹۴۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۴۲,۹۰۶	۲۲.۲۷ %	۴۶۰,۰۲۴	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۷	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۵	۱.۶۳ %	۱۱,۹۳۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۴۲,۱۴۴	۲۲.۳۹ %	۴۴۸,۴۸۶	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۷	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۹۸۹	۱.۱ %	۲۰,۸۰۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه