صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۲۲۳,۰۸۱	۲۱.۷۴ %	۴۷۲,۷۷۰	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۹	۲.۰۳ %	۲۸۱,۹۵۵	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۲۳۸,۲۶۳	۲۲.۷۲ %	۴۹۳,۱۵۳	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۲	۱.۸۹ %	۲۷۰,۱۴۱	۲۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۲۸۲,۵۷۲	۲۶.۷۶ %	۷۲۰,۹۳۱	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۸	۲.۰۳ %	۳,۴۶۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۲۸۲,۵۷۲	۲۶.۷۶ %	۷۲۰,۹۳۱	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۸	۲.۰۳ %	۳,۴۷۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۲۸۲,۵۷۲	۲۶.۸ %	۷۲۰,۹۳۱	۶۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۹	۱.۸۸ %	۳,۴۷۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۲۸۸,۵۱۷	۲۶.۴۹ %	۷۴۴,۴۱۱	۶۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۷	۲.۴۷ %	۳,۴۸۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۲۹۳,۶۸۶	۲۷.۰۲ %	۷۴۴,۴۰۱	۶۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۷	۱.۸۲ %	۳,۴۸۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۲۸۴,۵۰۳	۲۶.۳۲ %	۷۴۰,۶۶۰	۶۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۸۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲۶,۵۴۰	۲.۴۶ %	۳,۴۹۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲۷۶,۹۴۲	۲۵.۷۸ %	۷۴۲,۷۸۲	۶۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۸	۱.۶۹ %	۳,۴۹۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۷۰,۱۲۹	۲۴.۴۵ %	۷۲۹,۷۹۰	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶۸,۶۱۶	۶.۲۱ %	۳,۵۰۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه