صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۷۸,۴۲۷	۳۵.۱۸ %	۴۱۵,۳۱۷	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۵۵,۴۶۱	۷.۰۱ %	۲۸,۸۵۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۷۳,۰۵۶	۳۵.۳۳ %	۳۸۷,۶۷۹	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۹۶	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵۵,۴۶۱	۷.۱۸ %	۲۸,۸۱۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۲۶۸,۲۵۱	۳۶.۹۲ %	۳۴۵,۵۲۳	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۴	۷.۶۵ %	۲۹,۳۵۷	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۶۸,۲۵۱	۳۶.۹۲ %	۳۴۵,۵۲۳	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۴۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۴	۷.۶۵ %	۲۹,۳۲۲	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۶۸,۲۵۱	۳۶.۹۲ %	۳۴۵,۵۲۳	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۴۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۴	۷.۶۵ %	۲۹,۲۸۷	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۶۶,۴۷۹	۳۶.۹۹ %	۳۴۱,۰۸۴	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۶۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۰	۷.۷۳ %	۲۹,۲۵۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۲۶۸,۳۹۶	۳۶.۸ %	۳۴۵,۳۰۵	۴۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۳	۴.۵ %	۰	۰ %	۵۴,۱۸۳	۷.۴۳ %	۲۸,۶۴۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۲۶۷,۵۵۹	۳۶.۹۹ %	۳۴۲,۶۶۵	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۸۹	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵۴,۴۴۴	۷.۵۳ %	۲۹,۱۸۲	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۲۶۸,۸۳۰	۳۷.۰۶ %	۳۴۳,۳۵۵	۴۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۵۴,۵۷۶	۷.۵۲ %	۲۹,۱۷۹	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۲۷۳,۷۴۹	۳۷.۲۳ %	۳۴۸,۳۸۸	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۶۲	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۵۴,۶۰۶	۷.۴۳ %	۲۹,۱۱۲	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه