صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲۷۸,۸۲۹	۳۶.۴۶ %	۳۶۶,۹۹۶	۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۵۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۲	۲.۲۴ %	۹۲,۸۰۴	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲۷۸,۸۲۹	۳۶.۴۶ %	۳۶۶,۹۹۶	۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۵۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۲	۲.۲۴ %	۹۲,۷۸۱	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۷۸,۸۲۹	۳۶.۴۷ %	۳۶۶,۹۹۶	۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۵۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷,۰۱۲	۲.۲۳ %	۹۲,۷۵۸	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲۸۱,۶۴۶	۳۶.۶۵ %	۴۰۵,۵۱۳	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۵	۲.۱۷ %	۵۵,۷۸۹	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۹۲,۵۷۳	۳۶.۱۶ %	۴۰۳,۳۹۷	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۹,۵۷۴	۱.۱۸ %	۹۴,۵۶۳	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۸۸,۱۶۴	۳۵.۸۹ %	۴۰۱,۹۰۲	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۶,۲۲۲	۰.۷۸ %	۹۷,۷۳۱	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹۴,۹۰۵	۳۶.۲ %	۴۳۵,۴۳۷	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۰.۲۶ %	۷۳,۳۷۴	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۹۶,۳۵۷	۳۶.۱۴ %	۴۴۲,۷۲۳	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۱۶ %	۷۰,۷۲۴	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۹۶,۳۵۷	۳۶.۱۱ %	۴۴۷,۱۷۴	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۱۶ %	۶۶,۸۶۸	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۹۶,۳۵۷	۳۶.۱۱ %	۴۴۹,۱۵۸	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵	۰.۱۵ %	۶۵,۱۴۰	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه