صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۲۴۹,۷۷۰	۴۰.۹۳ %	۲۷۴,۹۰۵	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۴۸,۰۲۲	۷.۸۷ %	۱۷,۰۰۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۲۴۹,۷۷۰	۴۰.۹۳ %	۲۷۴,۹۰۵	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۴۸,۰۲۲	۷.۸۷ %	۱۶,۹۸۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۴۹,۷۷۰	۴۰.۹۳ %	۲۷۴,۹۰۵	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۴۸,۰۲۲	۷.۸۷ %	۱۶,۹۶۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۲۵۰,۰۵۶	۴۰.۹۷ %	۲۷۲,۹۷۲	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۴	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳۷,۴۳۰	۶.۱۳ %	۲۹,۲۶۲	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۵۰,۰۵۶	۴۰.۹۷ %	۲۷۲,۹۷۲	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳۷,۴۳۰	۶.۱۳ %	۲۹,۲۴۱	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۴۹,۴۳۷	۴۰.۹۳ %	۲۶۷,۲۱۵	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۶۵	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳۸,۰۹۸	۶.۲۵ %	۳۴,۱۵۰	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲۵۹,۹۸۰	۴۲.۲۷ %	۲۷۹,۱۳۶	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۷,۸۰۰	۶.۱۵ %	۱۷,۵۸۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۲۶۲,۶۲۱	۴۲.۳۶ %	۲۸۱,۴۲۸	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷,۶۹۴	۶.۰۸ %	۱۷,۶۷۶	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۲۶۲,۶۲۱	۴۲.۳۶ %	۲۸۱,۴۲۸	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۰	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷,۶۹۴	۶.۰۸ %	۱۷,۶۵۵	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲۶۲,۶۲۱	۴۲.۳۷ %	۲۸۱,۴۲۸	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷,۵۴۴	۶.۰۶ %	۱۷,۶۳۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه