صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۷۳,۹۲۴	۳۵.۶۳ %	۳۷۱,۵۹۰	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۶۶,۷۶۰	۸.۶۸ %	۳۷,۸۵۱	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۷۱,۳۹۴	۳۵.۴۷ %	۳۷۰,۵۱۷	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۶۷,۱۵۸	۸.۷۸ %	۳۷,۵۳۶	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲۶۹,۸۸۹	۳۵.۳۶ %	۳۷۰,۸۱۵	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۵۸,۰۲۶	۷.۶ %	۴۵,۸۱۵	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۲۶۵,۹۴۱	۳۵.۲۸ %	۳۴۵,۰۳۷	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۸۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۶۰,۵۹۷	۸.۰۴ %	۶۳,۶۳۳	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲۶۵,۹۴۱	۳۵.۲۸ %	۳۴۵,۰۳۷	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۶۰,۵۹۷	۸.۰۴ %	۶۳,۵۹۴	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲۶۵,۹۴۱	۳۵.۲۸ %	۳۴۵,۰۳۷	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۴	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۶۰,۵۹۷	۸.۰۴ %	۶۳,۵۵۵	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۶۵,۹۴۱	۳۵.۲۹ %	۳۴۵,۰۳۷	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۶۰,۵۹۷	۸.۰۴ %	۶۳,۵۱۶	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲۷۵,۳۰۲	۳۶.۸۲ %	۳۵۴,۶۳۹	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۵۲,۱۹۵	۶.۹۸ %	۴۶,۹۱۷	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۷۶,۱۳۳	۳۶.۲۶ %	۳۵۷,۲۶۰	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۶۲,۶۵۹	۸.۲۳ %	۴۶,۸۹۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲۷۹,۱۴۰	۳۶.۵۲ %	۳۶۴,۰۸۸	۴۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۶۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۱,۵۶۲	۲.۸۲ %	۹۰,۵۴۰	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه