صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۹۲,۴۵۶	۳۳.۷۹ %	۱۶۳,۱۷۸	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴ %	۱۶,۹۰۶	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۹۳,۲۷۳	۳۳.۶۹ %	۱۵۸,۲۲۳	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۱ %	۲۵,۰۵۵	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۹۵,۲۶۸	۳۳.۸۷ %	۱۷۰,۴۴۳	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸	۰.۴۷ %	۱۴,۲۳۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۹۵,۲۲۲	۳۳.۸۳ %	۱۶۹,۶۹۷	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰.۱۱ %	۱۶,۲۵۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۹۵,۲۲۲	۳۳.۸۳ %	۱۶۹,۶۹۷	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰.۱۱ %	۱۶,۲۵۳	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۹۵,۲۲۲	۳۳.۸۳ %	۱۶۹,۶۹۷	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰.۱۱ %	۱۶,۲۵۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۹۶,۰۲۶	۳۴.۲۴ %	۱۶۷,۷۹۳	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۰۲ %	۱۶,۵۳۸	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۹۶,۰۵۲	۳۴.۲۳ %	۱۷۱,۴۳۲	۶۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۱۵ %	۱۲,۷۱۴	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۸۹,۳۱۷	۳۲.۲۴ %	۱۷۳,۹۲۷	۶۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۱۵ %	۱۳,۳۷۶	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۸۹,۸۶۳	۳۲.۹۷ %	۱۶۶,۵۹۳	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۱۵ %	۱۵,۶۷۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه