صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۹۴,۰۹۷	۳۲.۶۵ %	۱۷۰,۵۰۶	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۹۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۰.۴۶ %	۱۲,۷۸۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۹۵,۴۵۹	۳۲.۶۸ %	۱۷۱,۲۲۱	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۵۷۹	۰.۲ %	۲۳,۲۷۶	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۹۴,۷۹۰	۳۱.۰۱ %	۱۸۵,۶۵۳	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۴	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۳۱۱	۱.۰۸ %	۱۲,۰۴۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۹۲,۶۹۳	۲۹.۸۲ %	۱۸۰,۱۳۸	۵۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۰.۹۹ %	۱۲,۲۸۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۹۱,۴۶۹	۲۹.۸۷ %	۱۶۸,۴۲۷	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۱۲	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۱ %	۱۲,۲۹۰	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۹۱,۴۶۹	۲۹.۸۷ %	۱۶۸,۴۲۷	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۱۲	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۱ %	۱۲,۲۹۳	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۹۱,۴۶۹	۲۹.۸۷ %	۱۶۸,۴۲۷	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۱۲	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۱ %	۱۲,۲۹۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۹۱,۶۸۱	۲۹.۴۷ %	۱۶۰,۴۴۵	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۷۵	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۳۳۴	۱.۰۷ %	۱۲,۲۹۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۸۹,۹۲۹	۲۷.۹ %	۱۴۹,۷۱۸	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۸۴۱	۲۰.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۴۸۱	۱.۷ %	۱۲,۳۰۱	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۹۲,۳۴۰	۳۰.۴۵ %	۱۲۶,۸۰۸	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۴۱	۲۱.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۳۲۳	۱.۷۶ %	۱۴,۱۳۳	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه