صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۹۸,۶۵۹	۲۹.۱۳ %	۲۳۱,۶۹۰	۶۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۰.۳۶ %	۷,۱۰۱	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۹۶,۷۱۰	۲۶.۷۱ %	۲۲۴,۸۳۴	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۲	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۱,۲۰۹	۳.۱ %	۵,۹۴۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۹۱,۸۸۵	۲۷.۸۵ %	۱۹۷,۴۶۰	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۵	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۵۸۵	۰.۱۸ %	۱۶,۶۸۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۸۸,۱۲۷	۲۶.۹۳ %	۱۵۱,۵۴۶	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۲	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۰.۸۲ %	۶۱,۶۱۸	۱۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۰۵,۴۳۸	۳۲.۱ %	۱۴۱,۶۰۶	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۰.۸۱ %	۷۸,۷۲۲	۲۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۱۱۶,۵۵۹	۳۵.۲۷ %	۲۰۳,۵۱۰	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۰.۸۱ %	۷,۷۴۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱۱۶,۵۵۹	۳۵.۲۷ %	۲۰۳,۵۱۰	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۰.۸۱ %	۷,۷۵۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۱۶,۵۵۹	۳۵.۳۲ %	۲۰۳,۵۱۰	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۶	۰.۶۶ %	۷,۷۶۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۱۹,۳۲۴	۳۶.۲۱ %	۱۹۹,۰۰۲	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۵	۰.۶۵ %	۹,۰۳۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۲۸,۱۳۹	۳۹.۱۷ %	۱۹۰,۲۰۷	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۵	۰.۶۶ %	۶,۶۶۷	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه