صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۹۳,۲۶۹	۳۰ %	۱۲۷,۸۴۶	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۱۳	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۳۳ %	۲۸,۱۱۹	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۹۳,۳۰۶	۲۸.۶۷ %	۱۳۰,۹۹۰	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۸۷	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶۸	۰.۰۵ %	۴۰,۳۲۶	۱۲.۳۹ %	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۹۳,۳۰۶	۲۸.۶۷ %	۱۳۰,۹۹۰	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۸۷	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶۸	۰.۰۵ %	۴۰,۳۳۰	۱۲.۳۹ %	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۹۳,۳۰۶	۲۸.۶۷ %	۱۳۰,۹۹۰	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۸۷	۱۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶۸	۰.۰۵ %	۴۰,۳۳۳	۱۲.۳۹ %	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۹۴,۴۳۹	۲۸.۸۴ %	۱۴۳,۳۳۱	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۶۶	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۸۶۶	۰.۲۶ %	۲۸,۱۲۳	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۰۵,۶۷۶	۲۹.۷۸ %	۱۴۵,۸۴۱	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۸۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۹۳	۰.۱۱ %	۹۴,۴۰۱	۲۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۰۷,۰۴۳	۳۰.۰۲ %	۱۹۲,۸۹۱	۵۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۶۱	۲.۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۰.۳۳ %	۲۹,۷۲۴	۸.۳۴ %	۱۷,۲۰۴	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۲۱,۳۵۰	۳۳.۸ %	۱۹۷,۲۹۴	۵۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۵۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۴۰۸	۰.۱۱ %	۱۳,۸۱۲	۳.۸۵ %	۱۷,۶۱۶	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱۲۱,۷۳۵	۳۳.۸۴ %	۲۰۰,۰۹۹	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹	۰.۱۱ %	۲۲,۲۳۸	۶.۱۸ %	۱۵,۲۳۱	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱۲۱,۷۳۵	۳۳.۸۴ %	۲۰۰,۰۹۹	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹	۰.۱۱ %	۲۲,۲۴۱	۶.۱۸ %	۱۵,۲۳۱	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...68 69 70 717273 74 75 76...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه