صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۷۷,۲۲۶	۲۷.۹۴ %	۱۶۹,۱۸۳	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۱۱ %	۹,۸۰۸	۳.۵۵ %	۱۹,۸۲۰	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۷۷,۲۲۶	۲۷.۹۴ %	۱۶۹,۱۸۳	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۰.۰۴ %	۱۰,۰۲۰	۳.۶۳ %	۱۹,۸۲۰	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۷۹,۴۳۵	۲۸.۳۲ %	۱۷۰,۸۵۹	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۰.۷۲ %	۸,۲۰۰	۲.۹۲ %	۱۹,۹۴۷	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۷۹,۴۳۵	۲۸.۳۲ %	۱۷۰,۸۵۹	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۰.۷۲ %	۸,۲۱۲	۲.۹۳ %	۱۹,۹۴۷	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۸۰,۱۳۹	۲۷.۷۵ %	۱۷۸,۴۱۰	۶۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۰.۷ %	۵,۵۶۲	۱.۹۳ %	۲۲,۶۹۷	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۸۰,۱۳۹	۲۷.۷۵ %	۱۷۸,۴۱۰	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۰.۷ %	۵,۵۷۵	۱.۹۳ %	۲۲,۶۹۷	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۸۰,۱۳۹	۲۷.۷۴ %	۱۷۸,۴۱۰	۶۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۰.۷ %	۵,۵۸۷	۱.۹۳ %	۲۲,۶۹۷	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۸۰,۱۳۹	۲۷.۷۴ %	۱۷۸,۴۱۰	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۰.۷ %	۵,۶۰۰	۱.۹۴ %	۲۲,۶۹۷	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۷۹,۴۱۷	۲۷.۹۳ %	۱۷۱,۲۴۳	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۴	۱.۵۲ %	۶,۸۰۲	۲.۳۹ %	۲۲,۵۷۹	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۷۸,۷۱۷	۲۷.۹۴ %	۱۶۹,۶۰۸	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۰	۰.۳۵ %	۱۰,۱۶۸	۳.۶۱ %	۲۲,۲۷۸	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه