صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۵۵,۹۹۹	۲۸.۱۱ %	۱۳۱,۸۲۹	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵	۰.۱۸ %	۱۰,۹۹۸	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۵۵,۹۹۹	۲۸.۱۱ %	۱۳۱,۸۲۹	۶۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵	۰.۱۸ %	۱۱,۰۰۶	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۵۵,۹۶۹	۲۸ %	۱۳۵,۳۶۸	۶۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵	۰.۱۸ %	۸,۱۸۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۵۵,۵۰۳	۲۸.۲۱ %	۱۳۲,۶۵۶	۶۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵	۰.۱۹ %	۸,۱۹۰	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۵۶,۶۹۶	۲۸.۰۵ %	۱۳۵,۵۸۹	۶۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷	۱ %	۷,۷۹۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۵۷,۱۰۳	۲۸.۲۲ %	۱۳۵,۴۳۸	۶۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷	۱ %	۷,۸۰۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۵۸,۲۶۶	۲۸.۱۹ %	۱۳۸,۶۱۵	۶۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۰.۹۸ %	۷,۸۱۰	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۵۸,۲۶۶	۲۸.۱۹ %	۱۳۸,۶۱۵	۶۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۰.۹۸ %	۷,۸۱۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۵۸,۲۶۶	۲۸.۱۹ %	۱۳۸,۶۱۵	۶۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۰.۹۸ %	۷,۸۲۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۵۸,۲۶۶	۲۸.۱۹ %	۱۳۸,۶۱۵	۶۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۰.۹۸ %	۷,۸۲۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه