صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۵,۹۶۱	۲۱.۹۵ %	۱۷۷,۴۴۹	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۱۹	۱۵.۱۵ %	۱۱,۵۸۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۲,۴۷۰	۲۰.۹۷ %	۱۷۸,۱۵۰	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۱۸	۱۵.۲۸ %	۱۱,۷۰۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵۰,۳۲۴	۲۷.۵۸ %	۱۱۵,۳۳۱	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۳.۵۷ %	۱۰,۲۹۶	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۰,۲۶۳	۲۷.۷۷ %	۱۱۴,۸۸۴	۶۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۳.۶ %	۹,۳۵۹	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۴۹,۹۳۹	۲۸.۱۵ %	۱۰۵,۷۴۰	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۳.۶۷ %	۱۵,۱۸۰	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۴۹,۹۳۹	۲۸.۱۵ %	۱۰۵,۷۴۰	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۳.۶۷ %	۱۵,۱۸۷	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۹,۹۳۹	۲۸.۱۵ %	۱۰۵,۷۴۰	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۳.۶۷ %	۱۵,۱۹۴	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۴۹,۷۰۶	۲۸.۱۸ %	۱۰۴,۹۴۹	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۳.۷ %	۱۵,۲۰۲	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۵۲,۰۲۰	۲۹.۶۴ %	۱۰۷,۵۰۱	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۳.۷۱ %	۹,۴۹۱	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۵۲,۲۸۷	۲۹.۷۵ %	۱۰۸,۵۵۴	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۵	۳.۷۴ %	۸,۳۶۱	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه