صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۲۱,۹۳۹	۴۶.۲۶ %	۱۹,۹۸۸	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۴	۸.۷۴ %	۱,۳۵۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۲۲,۰۱۲	۴۶.۳۲ %	۱۹,۹۶۸	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۸	۸.۵۴ %	۱,۴۸۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۲۲,۱۰۷	۴۶.۴۵ %	۱۹,۹۴۸	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۸	۸.۵۳ %	۱,۴۷۹	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۲۲,۰۵۹	۴۵.۸۹ %	۲۰,۱۱۳	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۰	۹.۳۸ %	۱,۳۸۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۲۲,۰۵۹	۴۵.۹ %	۲۰,۱۱۳	۴۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۰	۹.۳۸ %	۱,۳۸۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۲۲,۰۵۹	۴۵.۹ %	۲۰,۱۱۳	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۰	۹.۳۸ %	۱,۳۷۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۲۱,۹۳۴	۴۵.۷۳ %	۲۰,۱۴۴	۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۰	۹.۴ %	۱,۳۷۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۲۱,۸۴۴	۴۵.۹۳ %	۱۹,۴۷۹	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۸	۱۰.۲۲ %	۱,۳۷۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۲۰,۸۲۲	۴۴.۱ %	۲۰,۴۱۷	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۵۴ %	۵,۷۲۵	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۲۰,۸۲۲	۴۴.۰۹ %	۲۰,۴۱۷	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۵۴ %	۵,۷۲۵	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه