صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۲۱,۴۹۲	۴۶.۱۲ %	۱۹,۵۹۰	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۹ %	۱,۳۷۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۲۱,۴۹۲	۴۶.۱۲ %	۱۹,۵۹۰	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۹ %	۱,۳۶۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۲۱,۶۴۱	۴۶.۱۶ %	۱۹,۷۳۱	۴۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۸۴ %	۱,۳۶۸	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۲۱,۵۹۶	۴۶.۱۲ %	۱۹,۷۱۳	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۸۵ %	۱,۳۶۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۲۱,۶۲۵	۴۶.۲۸ %	۱۹,۵۸۷	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۸۷ %	۱,۳۶۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲۱,۷۵۸	۴۶.۳۳ %	۱۹,۶۹۲	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۸۳ %	۱,۳۶۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۲۱,۸۹۹	۴۶.۳۵ %	۱۹,۸۴۳	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۷۷ %	۱,۳۶۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۲۱,۸۹۹	۴۶.۳۵ %	۱۹,۸۴۳	۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۷۷ %	۱,۳۶۱	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۲۱,۸۹۹	۴۶.۳۵ %	۱۹,۸۴۳	۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۷۷ %	۱,۳۶۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۲۱,۹۳۹	۴۶.۲۵ %	۱۹,۹۸۸	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۷۴ %	۱,۳۵۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه