صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۷۳,۹۹۳	۳۵.۴۱ %	۱۱۴,۸۲۰	۵۴.۹۵ %	۸,۳۰۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۳۱ %	۱۰,۷۶۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۷۲,۳۹۴	۳۵.۳۷ %	۱۱۲,۰۸۸	۵۴.۷۷ %	۸,۳۰۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۳۲ %	۱۰,۸۰۶	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۷۲,۳۹۴	۳۵.۳۷ %	۱۱۲,۰۸۸	۵۴.۷۵ %	۸,۳۰۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۳۲ %	۱۰,۸۴۳	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۷۲,۳۹۴	۳۵.۳۶ %	۱۱۲,۰۸۸	۵۴.۷۵ %	۸,۳۰۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۲۱۹	۰.۱۱ %	۱۱,۳۱۳	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۷۲,۳۹۴	۳۵.۳۵ %	۱۱۲,۰۸۸	۵۴.۷۴ %	۸,۳۰۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۲۱۹	۰.۱۱ %	۱۱,۳۵۰	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۷۲,۴۹۹	۳۴.۹۵ %	۱۱۳,۷۴۵	۵۴.۸۳ %	۷,۸۵۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۱۲ %	۱۲,۶۸۲	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۷۱,۷۴۲	۳۴.۹ %	۱۱۲,۱۲۳	۵۴.۵۴ %	۸,۳۲۵	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۱۲ %	۱۱,۴۲۶	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۷۰,۸۹۱	۳۴.۴۶ %	۱۱۱,۵۶۷	۵۴.۲۳ %	۸,۵۶۷	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۷۱۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳	۰.۶ %	۱۲,۷۵۲	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۷۱,۷۷۵	۳۳.۹۴ %	۱۱۴,۹۵۵	۵۴.۳۶ %	۸,۹۸۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۳	۱.۰۷ %	۱۳,۵۰۳	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۷۱,۷۷۵	۳۳.۹۳ %	۱۱۴,۹۵۵	۵۴.۳۵ %	۸,۹۸۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۳	۱.۰۷ %	۱۳,۵۴۰	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه