صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۴۳,۵۳۹	۵۱.۰۷ %	۳۲,۷۶۶	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۰	۵.۶۹ %	۴,۱۰۱	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۴۳,۴۹۷	۵۲.۲ %	۳۱,۸۹۹	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۱	۵.۲ %	۳,۶۰۰	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۴۳,۵۲۸	۵۲.۱۶ %	۳۲,۴۷۵	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۱	۵.۱۹ %	۳,۱۰۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۴۴,۸۱۱	۵۲.۰۸ %	۳۳,۷۹۰	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۱	۵.۰۳ %	۳,۱۰۸	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۴۴,۸۱۱	۵۲.۰۸ %	۳۳,۷۹۰	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۱	۵.۰۳ %	۳,۱۰۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۴۴,۸۱۱	۵۲.۰۸ %	۳۳,۷۹۰	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۱	۵.۰۳ %	۳,۱۰۶	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۴۴,۸۱۱	۵۱.۸۱ %	۳۳,۷۹۰	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۸	۵.۵۴ %	۳,۱۰۵	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۴۴,۴۴۷	۵۰.۹ %	۳۴,۹۸۷	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۸	۴.۹۶ %	۳,۵۵۵	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۴۶,۱۰۸	۵۰.۹۸ %	۳۶,۴۴۴	۴۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۸	۵.۲۹ %	۳,۱۰۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۴۶,۹۵۷	۴۸.۷۶ %	۳۷,۴۸۲	۳۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۴	۹.۰۹ %	۳,۱۰۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه