صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۷۰,۰۷۹	۳۵.۵۵ %	۱۰۶,۷۲۰	۵۴.۱۴ %	۸,۶۸۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۱۱,۵۲۳	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۶۹,۶۶۲	۳۵.۵۶ %	۱۰۵,۳۴۰	۵۳.۷۷ %	۸,۵۹۸	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۰۵ %	۱۲,۱۸۸	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۶۸,۷۹۴	۳۵.۲۹ %	۱۰۶,۰۲۲	۵۴.۳۹ %	۸,۷۷۸	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۰۶ %	۱۱,۲۲۴	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۶۹,۷۱۸	۳۵.۰۹ %	۱۰۷,۶۴۸	۵۴.۱۸ %	۸,۶۳۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۰۵ %	۱۲,۵۶۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۷۱,۲۴۵	۳۵.۱ %	۱۰۹,۸۶۵	۵۴.۱۳ %	۸,۸۴۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۶ %	۱۲,۹۰۰	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۷۱,۲۴۵	۳۵.۰۹ %	۱۰۹,۸۶۵	۵۴.۱۲ %	۸,۸۴۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۶ %	۱۲,۹۳۷	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۷۱,۲۴۵	۳۵.۰۹ %	۱۰۹,۸۶۵	۵۴.۱۱ %	۸,۸۴۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۶ %	۱۲,۹۷۴	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۷۱,۲۴۵	۳۵.۰۸ %	۱۰۹,۸۶۵	۵۴.۱ %	۸,۸۴۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۶ %	۱۳,۰۱۱	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۷۱,۳۳۵	۳۵.۱۴ %	۱۱۱,۱۶۸	۵۴.۷۵ %	۸,۷۵۸	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۳۲ %	۱۱,۱۰۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۷۲,۳۱۴	۳۵.۱۴ %	۱۱۳,۱۱۸	۵۴.۹۶ %	۸,۵۶۴	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۳۲ %	۱۰,۸۵۲	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه