صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۶۷,۰۷۷	۳۵.۹ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۳۸ %	۸,۶۵۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۱۸ %	۱۱,۰۲۹	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۶۷,۰۷۷	۳۵.۹ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۳۶ %	۸,۶۵۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۱۸ %	۱۱,۰۶۶	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۶۷,۰۷۷	۳۵.۸۹ %	۹۹,۷۲۰	۵۳.۳۶ %	۸,۶۵۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۱۸ %	۱۱,۱۰۳	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۶۶,۵۰۴	۳۵.۷۱ %	۹۹,۶۵۸	۵۳.۵ %	۹,۰۰۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۰۹ %	۱۰,۹۱۴	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۶۷,۵۴۰	۳۵.۸۵ %	۱۰۰,۸۶۹	۵۳.۵۳ %	۸,۸۸۲	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۰۹ %	۱۰,۹۵۱	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۶۸,۲۱۵	۳۶.۲۲ %	۱۰۰,۱۳۵	۵۳.۱۸ %	۸,۹۵۸	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۵ %	۱۰,۷۱۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۶۸,۵۸۸	۳۶.۰۸ %	۱۰۱,۵۸۱	۵۳.۴۴ %	۸,۸۸۲	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۵ %	۱۰,۷۴۹	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۷۰,۵۶۸	۳۶.۱۸ %	۱۰۵,۲۶۸	۵۳.۹۶ %	۸,۶۵۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۵ %	۱۰,۲۸۷	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۷۰,۵۶۸	۳۶.۱۷ %	۱۰۵,۲۶۸	۵۳.۹۵ %	۸,۶۵۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۵ %	۱۰,۳۲۴	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۷۰,۵۶۸	۳۶.۱۶ %	۱۰۵,۲۶۸	۵۳.۹۵ %	۸,۶۵۳	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۵ %	۱۰,۳۶۱	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه