صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۳۱۵,۱۱۲	۴۳.۴۹ %	۳۶۶,۱۸۷	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۴	۱.۶۸ %	۳۱,۰۱۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۳۲۴,۴۱۳	۴۴.۴۲ %	۳۶۳,۸۹۳	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۹۲	۱.۵۳ %	۳۰,۸۲۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۳۲۴,۴۱۳	۴۴.۴۲ %	۳۶۳,۸۹۳	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۹۰	۱.۵۳ %	۳۰,۸۳۳	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳۲۴,۴۱۳	۴۴.۴۲ %	۳۶۳,۸۹۳	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۳۸	۱.۵۳ %	۳۰,۸۳۷	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۳۳۴,۱۹۰	۴۴.۵۲ %	۳۹۶,۵۳۳	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۹	۰.۵۱ %	۱۶,۰۵۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۳۴۵,۴۹۹	۴۵.۹۱ %	۳۹۴,۲۹۹	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۰.۱۳ %	۱۱,۷۳۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳۳۳,۶۹۶	۴۴.۳۱ %	۴۰۴,۱۱۰	۵۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۹۵۰	۱.۱۹ %	۳,۲۱۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۳۲۶,۰۵۸	۴۱.۷۶ %	۴۲۶,۹۸۲	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۶	۲.۷۷ %	۲,۹۷۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۳۰۸,۶۹۷	۳۸.۹۹ %	۴۱۰,۴۷۴	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۹۳	۸.۷۸ %	۲,۹۷۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳۰۸,۶۹۷	۳۸.۹۹ %	۴۱۰,۴۷۴	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۹۳	۸.۷۸ %	۲,۹۷۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه