صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۳۰,۴۵۲	۵۷.۷۸ %	۸۲,۵۲۹	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۲۲ %	۱۲,۳۰۶	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۲۸,۱۹۷	۵۴.۸۱ %	۹۲,۱۴۹	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۲۲ %	۱۳,۰۵۲	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۳۱,۷۶۳	۵۴.۷۲ %	۹۳,۵۰۹	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۰.۶۲ %	۱۴,۰۵۸	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۲۷,۱۶۶	۵۱.۹ %	۱۰۲,۲۳۰	۴۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۰.۶۱ %	۱۴,۱۲۶	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۲۶,۶۴۲	۵۲.۱۶ %	۱۰۱,۰۲۷	۴۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۰.۶۱ %	۱۳,۶۵۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۲۲,۶۵۳	۵۱.۸۳ %	۱۰۰,۱۱۲	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۶۳ %	۱۲,۳۹۴	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۲۲,۶۵۳	۵۱.۸۳ %	۱۰۰,۱۱۲	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۶۳ %	۱۲,۳۸۹	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۲۲,۶۵۳	۵۱.۸۳ %	۱۰۰,۱۱۲	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۶۳ %	۱۲,۳۸۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۲۳,۲۳۶	۵۱.۵۹ %	۱۰۱,۷۵۱	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۶۲ %	۱۲,۳۷۸	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۲۴,۵۵۰	۵۱.۰۳ %	۱۰۳,۷۲۲	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۱.۵۵ %	۱۲,۰۱۱	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه