صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۹۹,۹۶۶	۵۵.۷۱ %	۵۶,۴۴۵	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۷۹	۵.۱۲ %	۱۳,۸۳۷	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۰۱,۵۲۱	۵۶.۴۹ %	۵۶,۲۶۹	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۶۶	۵.۱ %	۱۲,۷۶۷	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۰۰,۸۸۳	۵۶.۶۱ %	۵۵,۴۱۰	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۲.۶ %	۱۷,۲۹۷	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۹۹,۱۰۷	۵۶.۳۱ %	۵۴,۹۷۳	۳۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۲.۶۳ %	۱۷,۲۹۲	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۹۹,۱۰۷	۵۶.۳۱ %	۵۴,۹۷۳	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۲.۶۳ %	۱۷,۲۸۶	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۹۹,۱۰۷	۵۶.۳۱ %	۵۴,۹۷۳	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۲.۶۳ %	۱۷,۲۸۱	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۰۰,۰۸۳	۵۶.۳۳ %	۵۵,۵۳۸	۳۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۶	۲.۶۸ %	۱۷,۲۸۳	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۰۳,۶۰۲	۵۸.۰۹ %	۵۷,۲۴۶	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۶	۲.۶۷ %	۱۲,۷۳۲	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۰۲,۱۲۶	۵۸.۰۴ %	۵۶,۳۳۰	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۶	۲.۷۱ %	۱۲,۷۲۷	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۰۱,۳۳۳	۵۷.۷۲ %	۵۶,۷۰۳	۳۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۴	۱.۲۱ %	۱۵,۴۰۷	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه