صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۹۹,۷۶۶	۴۸.۳۶ %	۶۵,۴۱۳	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۰.۷۱ %	۳۹,۶۴۹	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۰۵,۰۹۰	۴۹.۳۱ %	۶۶,۶۴۵	۳۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۰.۶۸ %	۳۹,۹۱۸	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۱۲,۴۳۳	۴۹.۰۸ %	۸۵,۵۳۴	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۴	۰.۳۷ %	۳۰,۲۸۰	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۱۲,۹۶۸	۴۹.۰۵ %	۹۱,۲۲۸	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸	۰.۳۸ %	۲۵,۲۶۸	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۱۴,۲۴۱	۴۹.۱۴ %	۱۰۴,۰۰۹	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰	۰.۶۶ %	۱۲,۷۱۳	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۱۴,۲۴۱	۴۹.۱۴ %	۱۰۴,۰۰۹	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰	۰.۶۶ %	۱۲,۷۰۷	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۱۴,۲۴۱	۴۹.۱۴ %	۱۰۴,۰۰۹	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰	۰.۶۶ %	۱۲,۷۰۲	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۱۵,۴۸۷	۴۹.۳۶ %	۱۰۴,۱۷۷	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸	۰.۶۸ %	۱۲,۶۹۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۲۴,۶۴۱	۵۲.۸۸ %	۹۶,۸۳۵	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸	۰.۶۷ %	۱۲,۶۲۷	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۲۵,۹۹۲	۵۳.۰۲ %	۹۷,۴۰۰	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۰.۶ %	۱۲,۸۰۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه