صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۷۲,۱۸۱	۲۹.۳۷ %	۱۲۵,۱۵۹	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۹	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۳	۹.۵۳ %	۱,۸۲۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۷۲,۴۸۹	۲۹.۴۲ %	۱۲۶,۵۰۸	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۴	۹.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۳	۹.۱ %	۱,۸۲۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۷۲,۴۸۹	۲۹.۴۲ %	۱۲۶,۵۰۸	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۴	۹.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۳	۹.۱ %	۱,۸۲۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۷۲,۴۸۹	۲۹.۴۹ %	۱۲۶,۵۰۸	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۴	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱,۷۹۱	۸.۸۷ %	۱,۸۲۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۷۳,۰۹۲	۲۸.۰۶ %	۱۲۰,۲۲۰	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۴۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۴۲,۱۶۴	۱۶.۱۹ %	۱,۸۳۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۷۱,۳۷۴	۳۰.۱۱ %	۱۱۶,۸۷۰	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۶	۲.۵ %	۰	۰ %	۴۰,۹۴۳	۱۷.۲۷ %	۱,۹۰۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۷۱,۸۵۲	۲۹.۴۳ %	۱۱۹,۰۹۲	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۴۵,۴۵۵	۱۸.۶۲ %	۱,۸۳۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۶۸,۹۴۰	۳۰.۷۷ %	۱۱۶,۶۶۸	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۲	۱۶.۳۵ %	۱,۸۳۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۶۸,۹۴۰	۳۰.۷۷ %	۱۱۶,۶۶۸	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۲	۱۶.۳۵ %	۱,۸۳۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۶۸,۹۴۰	۳۰.۷۷ %	۱۱۶,۶۶۸	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۲	۱۶.۳۵ %	۱,۸۴۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه