صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۷۴,۱۴۴	۳۲.۴۳ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۹,۶۰۶	۴.۲ %	۱۸,۳۳۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۷۴,۱۴۴	۳۲.۴۳ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۹,۶۱۲	۴.۲۱ %	۱۸,۳۳۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷۴,۱۴۴	۳۲.۴۳ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۹,۶۱۹	۴.۲۱ %	۱۸,۳۳۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۴,۱۴۴	۳۲.۸۳ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۳ %	۶,۸۷۶	۳.۰۴ %	۱۸,۳۳۴	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷۴,۱۴۴	۳۲.۸۳ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۰	۰.۴۳ %	۶,۸۸۸	۳.۰۵ %	۱۸,۳۳۴	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۷۴,۱۴۴	۳۲.۸۲ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۰	۰.۴۳ %	۶,۹۰۰	۳.۰۵ %	۱۸,۳۳۴	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۷۳,۶۲۳	۳۲.۳۱ %	۱۲۶,۶۵۵	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳	۰.۹۵ %	۶,۹۱۲	۳.۰۳ %	۱۸,۵۳۷	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۷۵,۳۶۵	۳۲.۴۵ %	۱۲۹,۷۴۲	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳	۰.۹۳ %	۵,۸۶۷	۲.۵۳ %	۱۹,۰۹۶	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷۵,۲۰۳	۳۲.۴۸ %	۱۲۹,۵۹۶	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳	۰.۹۳ %	۵,۸۸۰	۲.۵۴ %	۱۸,۷۲۴	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۷۴,۲۶۰	۳۲.۵۲ %	۱۲۷,۷۷۲	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱	۰.۸۹ %	۶,۰۳۵	۲.۶۴ %	۱۸,۲۸۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه