صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۷۳,۲۶۱	۲۸.۲۲ %	۱۵۴,۲۴۰	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۰.۴۳ %	۱۲,۴۹۸	۴.۸۱ %	۱۸,۵۱۷	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۷۳,۲۶۱	۲۸.۲۲ %	۱۵۴,۲۴۰	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۰.۴۳ %	۱۲,۵۱۱	۴.۸۲ %	۱۸,۵۱۷	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۷۳,۲۶۱	۲۸.۲۱ %	۱۵۴,۲۴۰	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۰.۴۳ %	۱۲,۵۲۳	۴.۸۲ %	۱۸,۵۱۷	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۷۴,۸۰۶	۲۸.۵۴ %	۱۵۹,۶۹۹	۶۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۲۶ %	۷,۸۳۹	۲.۹۹ %	۱۹,۰۹۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۷۳,۸۳۷	۲۷.۸ %	۱۵۸,۴۱۱	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵	۰.۵۱ %	۱۳,۳۷۲	۵.۰۳ %	۱۸,۶۲۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۷۴,۳۵۰	۲۷.۹۲ %	۱۶۰,۰۲۲	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵	۰.۵۱ %	۱۱,۷۱۱	۴.۴ %	۱۸,۸۷۰	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۷۵,۷۲۲	۲۷.۸۹ %	۱۶۶,۴۱۷	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵	۰.۷۵ %	۸,۰۴۶	۲.۹۶ %	۱۹,۳۲۶	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۷۷,۲۲۶	۲۷.۹۵ %	۱۶۹,۱۸۳	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۱۱ %	۹,۷۸۲	۳.۵۴ %	۱۹,۸۲۰	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۷۷,۲۲۶	۲۷.۹۵ %	۱۶۹,۱۸۳	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۱۱ %	۹,۷۹۵	۳.۵۴ %	۱۹,۸۲۰	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۷۷,۲۲۶	۲۷.۹۴ %	۱۶۹,۱۸۳	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۱۱ %	۹,۸۰۸	۳.۵۵ %	۱۹,۸۲۰	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه