صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۷۶,۷۰۰	۳۱.۰۲ %	۱۳۸,۹۷۱	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۱	۱.۱ %	۸,۸۱۱	۳.۵۶ %	۲۰,۰۴۴	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۷۵,۰۵۱	۲۹.۳۶ %	۱۴۲,۱۹۲	۵۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۰.۵۶ %	۱۶,۳۰۵	۶.۳۸ %	۲۰,۶۰۰	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۷۴,۸۶۵	۲۹.۳۶ %	۱۴۳,۰۹۸	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸	۰.۵۱ %	۱۵,۵۵۳	۶.۱ %	۲۰,۱۴۳	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۷۴,۷۵۴	۲۹.۲۲ %	۱۴۹,۶۳۹	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶	۱ %	۹,۰۳۹	۳.۵۳ %	۱۹,۸۸۶	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۷۴,۷۵۴	۲۹.۲۱ %	۱۴۹,۶۳۹	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶	۱ %	۹,۰۵۱	۳.۵۴ %	۱۹,۸۸۶	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۷۴,۷۵۴	۲۹.۲۱ %	۱۴۹,۶۳۹	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶	۱ %	۹,۰۶۳	۳.۵۴ %	۱۹,۸۸۶	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۷۴,۳۰۹	۲۹.۰۷ %	۱۵۱,۷۷۲	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۹	۱.۴۹ %	۶,۰۸۸	۲.۳۸ %	۱۹,۶۱۶	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۰۴,۴۰۹	۳۶.۲۲ %	۱۵۲,۲۷۴	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۱	۲.۱۸ %	۶,۱۰۰	۲.۱۲ %	۱۹,۲۲۶	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۷۲,۸۶۴	۲۸.۵۸ %	۱۴۹,۶۷۰	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰	۰.۵۱ %	۱۲,۳۱۳	۴.۸۳ %	۱۸,۷۷۴	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۷۲,۴۳۹	۲۸.۱۹ %	۱۴۶,۵۳۴	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۰.۴۳ %	۱۸,۶۸۶	۷.۲۷ %	۱۸,۱۷۷	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه