صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۵۷,۶۱۳	۲۳.۱۶ %	۱۷۷,۲۲۰	۷۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴	۰.۴۹ %	۱۲,۶۹۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۵۸,۲۵۸	۲۳.۵۳ %	۱۷۸,۱۰۲	۷۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴	۰.۴۹ %	۱۰,۰۳۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵۷,۲۰۸	۲۳.۲۹ %	۱۷۴,۶۹۹	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۰	۱.۴۷ %	۱۰,۰۶۳	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۵۵,۴۴۸	۲۳.۳۵ %	۱۷۲,۰۳۷	۷۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۴۱ %	۹,۰۱۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۵۴,۳۳۸	۲۳.۲۹ %	۱۶۹,۳۵۸	۷۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۴ %	۹,۵۱۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۵۴,۳۳۸	۲۳.۲۹ %	۱۶۹,۳۵۸	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۴ %	۹,۵۲۴	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۵۴,۳۳۸	۲۳.۲۹ %	۱۶۹,۳۵۸	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۴ %	۹,۵۳۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۵۳,۲۵۵	۲۲.۸۹ %	۱۶۸,۸۳۰	۷۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳	۰.۲۵ %	۱۰,۰۲۵	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۵۳,۷۸۶	۲۲.۸۷ %	۱۷۰,۹۹۵	۷۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳	۰.۲۴ %	۹,۸۴۷	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۵۶,۹۲۸	۲۴.۲۱ %	۱۴۲,۲۹۹	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۹	۰.۶۴ %	۳۴,۳۹۱	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه