صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۶۰,۵۹۱	۲۳.۵۶ %	۱۷۰,۱۸۱	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۶	۱.۳۸ %	۱۳,۶۴۴	۵.۳۱ %	۹,۲۱۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۶۰,۵۹۱	۲۳.۵۶ %	۱۷۰,۱۸۱	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۶	۱.۳۸ %	۱۳,۶۵۱	۵.۳۱ %	۹,۲۱۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۶۰,۵۹۱	۲۳.۵۶ %	۱۷۰,۱۸۱	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۶	۱.۳۸ %	۱۳,۶۵۷	۵.۳۱ %	۹,۲۱۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۵۵,۴۸۴	۲۱.۷۷ %	۱۷۱,۶۵۸	۶۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۰۸ %	۱۸,۵۳۰	۷.۲۷ %	۸,۹۳۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۵۵,۳۵۴	۲۱.۹۲ %	۱۷۵,۹۲۲	۶۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴	۰.۶۱ %	۱۴,۴۹۴	۵.۷۴ %	۵,۱۹۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۵۸,۹۲۵	۲۳.۳۶ %	۱۷۵,۱۷۱	۶۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۹	۱.۱۵ %	۱۰,۱۹۰	۴.۰۴ %	۵,۱۰۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۵۹,۹۴۶	۲۳.۴۴ %	۱۷۷,۴۹۷	۶۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶	۱.۶۵ %	۹,۰۶۹	۳.۵۵ %	۴,۹۵۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۶۰,۳۱۰	۲۳.۷۱ %	۱۸۰,۷۴۹	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶	۱.۶۶ %	۹,۰۷۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۶۰,۳۱۰	۲۳.۷۱ %	۱۸۰,۷۴۹	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶	۱.۶۶ %	۹,۰۸۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۶۰,۳۱۰	۲۳.۷۱ %	۱۸۰,۷۴۹	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶	۱.۶۶ %	۹,۰۸۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه