صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۸,۸۴۵	۱۵.۴ %	۹۶۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۶	۸۱.۵۵ %	۷۸۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۸,۸۴۵	۱۵.۴۱ %	۹۶۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۶	۸۱.۵۸ %	۷۶۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۸,۳۹۷	۱۴.۷۸ %	۸۴۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۶	۸۲.۴۴ %	۷۳۹	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۸,۱۰۶	۱۴.۴ %	۲۹۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۶۵	۸۳.۷۹ %	۷۱۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	۸,۲۲۰	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۴۸	۸۴.۲۷ %	۶۹۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۰	۸,۱۶۶	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۱	۷۶.۴۸ %	۴,۹۲۹	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	۷,۷۲۲	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۱	۷۶.۶۷ %	۵,۲۳۸	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	۷,۷۲۲	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۱	۷۶.۶۹ %	۵,۲۱۷	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۷,۷۲۲	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۱	۷۶.۷۲ %	۵,۱۹۷	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۷,۱۹۹	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۱	۷۶.۶۷ %	۵,۷۵۹	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...351 352 353 354 355 356357358 359 360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه