صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۷,۲۸۲	۳۰.۴۹ %	۱۱,۲۳۹	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۹	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۲	۳۹.۸۷ %	۵۸۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۱۷,۲۸۲	۳۰.۴۹ %	۱۱,۲۳۹	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۹	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۲	۳۹.۸۸ %	۵۷۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۱۷,۲۸۲	۳۰.۵ %	۱۱,۲۳۹	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۹	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۲	۳۹.۸۹ %	۵۶۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۱۷,۲۹۷	۳۰.۴۸ %	۱۱,۰۰۸	۱۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۹	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۸	۴۰.۳۸ %	۵۵۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۷,۳۳۳	۳۰.۹۴ %	۱۰,۲۵۷	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۸	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۸	۴۰.۹۱ %	۵۴۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۱۷,۲۲۷	۳۱.۱۹ %	۹,۵۸۲	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۴	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۸	۴۱.۴۹ %	۵۳۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۷,۲۲۵	۳۱.۳۱ %	۹,۳۸۶	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۳	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۸	۴۱.۶۵ %	۵۲۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۱۷,۱۹۸	۳۱.۲۱ %	۹,۴۶۲	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۱	۹ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۵	۴۱.۶۸ %	۵۰۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۱۷,۱۹۸	۳۱.۲۲ %	۹,۴۶۲	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۱	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۵	۴۱.۶۹ %	۴۹۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۱۷,۱۹۸	۳۱.۲۳ %	۹,۴۶۲	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۱	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۵	۴۱.۷ %	۴۸۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...348 349 350 351352353 354 355 356...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه