صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۰۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۱۷,۴۴۳	۳۱.۳۴ %	۱۳,۸۱۲	۲۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۴	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۵	۳۳.۵۹ %	۶۷۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۱۷,۴۸۵	۳۱.۱۶ %	۱۳,۸۶۰	۲۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۳	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۷	۳۴.۰۲ %	۶۶۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۱۷,۴۱۵	۳۰.۷۹ %	۱۳,۹۰۰	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۲	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۸	۳۴.۶ %	۶۶۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۱۶,۸۱۱	۳۰.۴۶ %	۱۳,۱۵۹	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۸	۳۵.۴۵ %	۶۵۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۱۶,۸۱۱	۳۰.۴۶ %	۱۳,۱۵۹	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۸	۳۵.۴۶ %	۶۴۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۱۶,۸۱۱	۳۰.۴۷ %	۱۳,۱۵۹	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۸	۳۵.۴۷ %	۶۳۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۱۶,۸۲۸	۳۰.۵۶ %	۱۲,۶۹۳	۲۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۴	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۲	۳۶.۱۸ %	۶۲۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۶,۸۴۴	۳۰.۲۹ %	۱۲,۱۹۹	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۰	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۴	۳۷.۷ %	۶۱۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۷,۰۹۵	۳۰.۴۷ %	۱۲,۲۱۹	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۱	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱,۱۹۹	۳۷.۷۹ %	۶۰۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۱۷,۱۷۸	۳۰.۲۲ %	۱۲,۰۵۸	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۷	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۷	۳۸.۷۵ %	۵۹۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...347 348 349 350351352 353 354 355...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه