صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۱۳,۸۱۹	۲۴.۷۷ %	۴,۴۳۷	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۱	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۵	۵۵.۳۷ %	۶۶۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۱۳,۸۶۰	۲۵.۳ %	۳,۳۸۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۰	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۵	۵۶.۴ %	۶۵۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۱۳,۸۶۰	۲۵.۳۱ %	۳,۳۸۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۰	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۵	۵۶.۴۲ %	۶۳۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۱۳,۸۶۰	۲۵.۳۲ %	۳,۳۸۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۰	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۵	۵۶.۴۳ %	۶۲۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۱۴,۰۱۹	۲۳.۰۲ %	۳,۴۴۱	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۵	۹.۸ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۰.۵۴ %	۶۰۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۱۴,۰۱۹	۲۳.۰۲ %	۳,۴۴۱	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۵	۹.۸ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۰.۵۶ %	۵۹۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۱۴,۱۰۷	۲۵.۶۳ %	۳,۴۸۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۷ %	۵۷۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۱۴,۱۱۷	۲۵.۶۲ %	۳,۵۵۴	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۶.۹۲ %	۵۵۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۱۴,۲۰۳	۲۵.۷۴ %	۳,۵۷۹	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۶.۸ %	۵۳۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۱۴,۲۰۳	۲۵.۷۴ %	۳,۵۷۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۷۰	۶۶.۸۲ %	۵۲۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...350 351 352 353354355 356 357 358...»

ترکیب دارایی‌های روزانه