صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۱۷,۲۹۲	۳۱.۳۹ %	۹,۳۸۵	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۱	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۶	۴۱.۷۱ %	۴۷۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۱۷,۲۰۹	۲۹.۷۶ %	۹,۴۴۹	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۰	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۷۳۵	۴۴.۵ %	۴۶۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۱۷,۴۹۶	۲۹.۴۳ %	۹,۳۴۷	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۸	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۲	۴۵.۷۳ %	۴۵۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۱۷,۵۰۴	۲۸.۰۳ %	۹,۴۵۱	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۵	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۷	۴۸.۱۸ %	۴۴۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۱۷,۳۳۷	۲۸.۷۲ %	۶,۹۸۵	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۹	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۳۰,۶۳۶	۵۰.۷۶ %	۴۲۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱۷,۳۳۷	۲۸.۷۳ %	۶,۹۸۵	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۳۰,۶۳۶	۵۰.۷۷ %	۴۱۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۱۷,۳۳۷	۲۸.۷۳ %	۷,۰۴۲	۱۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۶	۴۹.۸۶ %	۹۰۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۱۵,۶۲۲	۲۶.۳۲ %	۶,۹۸۰	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۷	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۵	۵۲.۰۵ %	۸۹۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۱۴,۴۰۹	۲۵.۵۷ %	۵,۲۰۴	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۹	۸.۸ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۵	۵۴.۸۳ %	۸۷۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۱۳,۶۸۱	۲۴.۲۱ %	۵,۰۸۸	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۴	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۵	۵۴.۶۷ %	۸۶۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352353354 355 356 357...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه